การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม

กองทุนส่วนบุคคล (Wealthy Portfolio) ของทรีนีตี้ บริหารโดยทีมงานผู้จัดการลงทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนาน ทั้งตราสารการเงิน หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทองคำ เป็นต้น สามารถคัดสรรและผสมผสานการลงทุนได้อย่างลงตัว เหมาะสม ตามสภาพการณ์ของตลาด สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ 

"ทรีนีตี้" ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทเริ่มให้บริการด้าน Wealth Management ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งกองทุนส่วนบุคคล (Wealthy Portfolio) และกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายให้ซึ่งครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ 11 แห่ง

บริษัทจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดการกองทุน และฝ่ายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม บริษัทบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจำนวน 91 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงจาก 4,678 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 2,747 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 41% จากปี 2564 เนื่องด้วยลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลง เพราะยังคงมีความกังวลต่อความผันผวนอันเนื่องมาจากหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของธนาคารกลางใหญ่หลายประเทศที่กลับมาใช้นโยการเงินที่เข้มงวดขึ้น ในรูปแบบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การดึงสภาพคล่องออกจากระบบ หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, จีน-ไต้หวัน รวมไปถึงผลกระทบจากการใช้นโยบาย Zero COVID ในจีนที่ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทมีลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศจำนวน 74 บัญชี ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 91 บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 14.87 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 6.45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 57% จากการลดการลงทุนของลูกค้าและจากผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2562 ถึงสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 5.37 

สนใจการบริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และซื้อหน่วยลงทุน โทร. 0-2343-9532-33